据悉,招商局通商融资租赁有限公司(下称“招商通商租赁”或“公司”)近日获得中诚信国际给予的AAA级主体信用评级,且该评级为公司首次主体评级。

注册资本增至50亿元

招商通商租赁于2016年11月3日在天津自贸区东疆保税港区成立,运营总部设立在深圳,公司初始注册资本为15亿元,已于2018年7月3日变更注册资本至50亿元。变更后公司股权结构为:深圳市招融投资控股有限公司持股40%、招商局重工(深圳)有限公司持股30%、招商局海通贸易有限公司持股30%,实际控制人为招商局集团有限公司(下称“招商局集团”)。

招商通商租赁是招商局集团实施“百千万亿工程”的重要构成。公司将以“股权+债权+物权”的特色金融服务,助力集团实业板块优化结构、转型升级,支持实体经济发展。

招商局集团为中央直接管理的国有重要骨干企业,经营总部设立于香港。截至2017年末,集团总资产7.3万亿元,同比增长7.8%,规模在央企中排名第一。

资产总额为206.32亿元 上半年净利润0.83亿元

截至2018年6月末,招商通商租赁资产总额为206.32亿元,负债总额为174.58亿元;2018年上半年公司实现营业总收入5.42亿元,利润总额1.10亿元,实现净利润0.83亿元;截至2018年一季度末,公司不良资产率为0%。

公司经营活动产生的现金流量净额为-4.84亿元,投资活动产生的现金流量净额为-3.64亿元,筹资活动产生的现金流量净额为10.45亿元。

2017年和2018年一季度,招商局通商租赁的毛利率分别达96.42%和 90.56%,营业毛利率保持了较高的水平。公司2017年总资产收益率为0.86%,净资产收益率为3.91%。

截至2018年一季度末,公司租赁业务首先投放于城市基础设施建设,其营业收入占比42.69%;其次为能源行业、交通运输业;其营业收入占比分别为16.00%、15.77%。

首次于银行间市场融资

公司于2018年8月23日-24日首次于银行间市场发行25.83亿元资产支持票据。其中优先01档计划发行金额10.1亿元,发行利率5.20%;优先02档计划发行金额11.33亿元,发行利率5.5%;次级发行金额4.4亿元。

截至2018年一季度末,公司所获银行授信额度共计193.87亿元,其中已提用额度88.20亿元,包括银行短期借款48.24亿元,长期借款39.96亿元;未提额度105.67亿元。公司资金来源主要为银行借款,占融资总额的71.40%,其余为集团借款。


招商局通商融资租赁公司注册资本增至50亿元